Корпоративная облигация
Облигация ИСТРСЫР 03
Корпоративная облигация, эмитент — ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ, ISIN RU000A107C00: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 16 октября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
97,55 %
≈ 975,50 ₽ за облигацию
Доходность
23,25 %
к погашению
Купон
17,5 % годовых
ежемесячно, ближайший 14,38 ₽ 22.10.2026
Погашение
16.11.2027
через 1 год 1 месяц
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 |
| ISIN | RU000A107C00 |
| Код торгов | RU000A107C00 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 97,55 % номинала ≈ 975,50 ₽ |
| НКД | 12,95 ₽ |
| Ставка купона | 17,5 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 16 ноября 2027 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 69 тыс ₽ |
График купонов
До 16.10.2027 — 12 выплат. Всего до погашения осталось 14 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 22.10.2026 | 14,38 ₽ |
| 2 | 21.11.2026 | не объявлен |
| 3 | 21.12.2026 | не объявлен |
| 4 | 20.01.2027 | не объявлен |
| 5 | 19.02.2027 | не объявлен |
| 6 | 21.03.2027 | не объявлен |
| 7 | 20.04.2027 | не объявлен |
| 8 | 20.05.2027 | не объявлен |
| 9 | 19.06.2027 | не объявлен |
| 10 | 19.07.2027 | не объявлен |
| 11 | 18.08.2027 | не объявлен |
| 12 | 17.09.2027 | не объявлен |
Ещё 2 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 17.10.2027 | не объявлен |
| 14 | 16.11.2027 | не объявлен |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 4 частичных погашения до 16.11.2027. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 21.03.2027 | 200,00 ₽ | 20 % |
| 20.05.2027 | 200,00 ₽ | 20 % |
| 19.07.2027 | 200,00 ₽ | 20 % |
| 17.09.2027 | 200,00 ₽ | 20 % |
| 16.11.2027 | 200,00 ₽ | 20 % |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.