Корпоративная облигация
Облигация ТрансМ БО2
Корпоративная облигация, эмитент — Транс-Миссия, ISIN RU000A107FG5: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 16 октября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
106,28 %
≈ 1 009,66 ₽ за облигацию
Доходность
25,78 %
к погашению
Купон
30 % годовых
ежемесячно, ближайший 23,42 ₽ 05.11.2026
Погашение
30.11.2027
через 1 год 1 месяц
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
| ISIN | RU000A107FG5 |
| Код торгов | RU000A107FG5 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 950,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 106,28 % номинала ≈ 1 009,66 ₽ |
| НКД | 10,15 ₽ |
| Ставка купона | 30 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 30 ноября 2027 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 1,3 млн ₽ |
График купонов
До 16.10.2027 — 12 выплат, всего 253,97 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 14 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 05.11.2026 | 23,42 ₽ |
| 2 | 05.12.2026 | 23,42 ₽ |
| 3 | 04.01.2027 | 22,19 ₽ |
| 4 | 03.02.2027 | 22,19 ₽ |
| 5 | 05.03.2027 | 22,19 ₽ |
| 6 | 04.04.2027 | 20,96 ₽ |
| 7 | 04.05.2027 | 20,96 ₽ |
| 8 | 03.06.2027 | 20,96 ₽ |
| 9 | 03.07.2027 | 19,73 ₽ |
| 10 | 02.08.2027 | 19,73 ₽ |
| 11 | 01.09.2027 | 19,73 ₽ |
| 12 | 01.10.2027 | 18,49 ₽ |
Ещё 2 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 31.10.2027 | 18,49 ₽ |
| 14 | 30.11.2027 | 18,49 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 4 частичных погашения до 30.11.2027. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 05.12.2026 | 50,00 ₽ | 5,3 % |
| 05.03.2027 | 50,00 ₽ | 5,3 % |
| 03.06.2027 | 50,00 ₽ | 5,3 % |
| 01.09.2027 | 50,00 ₽ | 5,3 % |
| 30.11.2027 | 750,00 ₽ | 78,9 % |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.