Корпоративная облигация
Облигация ТАЛАНФБ1P4
Корпоративная облигация, эмитент — ТАЛАН-ФИНАНС, ISIN RU000A10C5J1: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 16 октября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
92,66 %
≈ 926,60 ₽ за облигацию
Доходность
28,86 %
к погашению
Купон
плавающий
Погашение
06.07.2028
через 1 год 8 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04 |
| ISIN | RU000A10C5J1 |
| Код торгов | RU000A10C5J1 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 92,66 % номинала ≈ 926,60 ₽ |
| НКД | 2,08 ₽ |
| Ставка купона | плавающая |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 6 июля 2028 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB- (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 195 тыс ₽ |
График купонов
До 16.10.2027 — 12 выплат. Всего до погашения осталось 21 купон.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 14.11.2026 | не объявлен |
| 2 | 14.12.2026 | не объявлен |
| 3 | 13.01.2027 | не объявлен |
| 4 | 12.02.2027 | не объявлен |
| 5 | 14.03.2027 | не объявлен |
| 6 | 13.04.2027 | не объявлен |
| 7 | 13.05.2027 | не объявлен |
| 8 | 12.06.2027 | не объявлен |
| 9 | 12.07.2027 | не объявлен |
| 10 | 11.08.2027 | не объявлен |
| 11 | 10.09.2027 | не объявлен |
| 12 | 10.10.2027 | не объявлен |
Ещё 9 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 09.11.2027 | не объявлен |
| 14 | 09.12.2027 | не объявлен |
| 15 | 08.01.2028 | не объявлен |
| 16 | 07.02.2028 | не объявлен |
| 17 | 08.03.2028 | не объявлен |
| 18 | 07.04.2028 | не объявлен |
| 19 | 07.05.2028 | не объявлен |
| 20 | 06.06.2028 | не объявлен |
| 21 | 06.07.2028 | не объявлен |
Купон плавающий: суммы есть только у уже объявленных выплат.
Амортизация
Номинал возвращается частями: 4 частичных погашения до 06.07.2028. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 12.07.2027 | 200,00 ₽ | 20 % |
| 10.10.2027 | 200,00 ₽ | 20 % |
| 07.02.2028 | 200,00 ₽ | 20 % |
| 07.05.2028 | 200,00 ₽ | 20 % |
| 06.07.2028 | 200,00 ₽ | 20 % |
Кредитный рейтинг
BBB- — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 15.10.2025. Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: купон плавающий — будущие выплаты заранее неизвестны. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.