Корпоративная облигация
Облигация ФДВФакт1P1
Корпоративная облигация, эмитент — ФДВ Факторинг, ISIN RU000A10ESF1: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 16 октября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
101,16 %
≈ 1 011,60 ₽ за облигацию
Доходность
23 %
к оферте 15.10.2027; к погашению 23,97 %
Купон
23 % годовых
ежемесячно, ближайший 18,90 ₽ 05.11.2026
Погашение
20.09.2029
через 2 года 11 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ФДВ Факторинг" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
| ISIN | RU000A10ESF1 |
| Код торгов | RU000A10ESF1 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 101,16 % номинала ≈ 1 011,60 ₽ |
| НКД | 8,19 ₽ |
| Ставка купона | 23 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 20 сентября 2029 |
| Оферта | 15 октября 2027 |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 1 млн ₽ |
График купонов
До 16.10.2027 — 12 выплат, всего 226,80 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 36 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 05.11.2026 | 18,90 ₽ |
| 2 | 05.12.2026 | 18,90 ₽ |
| 3 | 04.01.2027 | 18,90 ₽ |
| 4 | 03.02.2027 | 18,90 ₽ |
| 5 | 05.03.2027 | 18,90 ₽ |
| 6 | 04.04.2027 | 18,90 ₽ |
| 7 | 04.05.2027 | 18,90 ₽ |
| 8 | 03.06.2027 | 18,90 ₽ |
| 9 | 03.07.2027 | 18,90 ₽ |
| 10 | 02.08.2027 | 18,90 ₽ |
| 11 | 01.09.2027 | 18,90 ₽ |
| 12 | 01.10.2027 | 18,90 ₽ |
Ещё 24 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 31.10.2027 | после оферты |
| 14 | 30.11.2027 | после оферты |
| 15 | 30.12.2027 | после оферты |
| 16 | 29.01.2028 | после оферты |
| 17 | 28.02.2028 | после оферты |
| 18 | 29.03.2028 | после оферты |
| 19 | 28.04.2028 | после оферты |
| 20 | 28.05.2028 | после оферты |
| 21 | 27.06.2028 | после оферты |
| 22 | 27.07.2028 | после оферты |
| 23 | 26.08.2028 | после оферты |
| 24 | 25.09.2028 | после оферты |
| 25 | 25.10.2028 | после оферты |
| 26 | 24.11.2028 | после оферты |
| 27 | 24.12.2028 | после оферты |
| 28 | 23.01.2029 | после оферты |
| 29 | 22.02.2029 | после оферты |
| 30 | 24.03.2029 | после оферты |
| 31 | 23.04.2029 | после оферты |
| 32 | 23.05.2029 | после оферты |
| 33 | 22.06.2029 | после оферты |
| 34 | 22.07.2029 | после оферты |
| 35 | 21.08.2029 | после оферты |
| 36 | 20.09.2029 | после оферты |
Ставку купонов после оферты 15.10.2027 эмитент объявляет перед офертой, поэтому суммы после этой даты не показаны.
Амортизация
Номинал возвращается частями: 5 частичных погашений до 20.09.2029. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 23.04.2029 | 166,00 ₽ | 16,6 % |
| 23.05.2029 | 166,00 ₽ | 16,6 % |
| 22.06.2029 | 166,00 ₽ | 16,6 % |
| 22.07.2029 | 166,00 ₽ | 16,6 % |
| 21.08.2029 | 166,00 ₽ | 16,6 % |
| 20.09.2029 | 170,00 ₽ | 17 % |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.