Корпоративная облигация
Облигация АйДиКоле07
Корпоративная облигация, эмитент — АйДи Коллект, ISIN RU000A108L65: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 16 октября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
100,1 %
≈ 668,67 ₽ за облигацию
Доходность
20,41 %
к погашению
Купон
19 % годовых
ежемесячно, ближайший 10,43 ₽ 22.10.2026
Погашение
20.05.2027
через 7 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 07 |
| ISIN | RU000A108L65 |
| Код торгов | RU000A108L65 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 668,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 100,1 % номинала ≈ 668,67 ₽ |
| НКД | 9,39 ₽ |
| Ставка купона | 19 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 20 мая 2027 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB- (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 488 тыс ₽ |
График купонов
До 16.10.2027 — 8 выплат, всего 47,07 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 8 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 22.10.2026 | 10,43 ₽ |
| 2 | 21.11.2026 | 9,14 ₽ |
| 3 | 21.12.2026 | 7,84 ₽ |
| 4 | 20.01.2027 | 6,54 ₽ |
| 5 | 19.02.2027 | 5,25 ₽ |
| 6 | 21.03.2027 | 3,94 ₽ |
| 7 | 20.04.2027 | 2,62 ₽ |
| 8 | 20.05.2027 | 1,31 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 7 частичных погашений до 20.05.2027. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 83,00 ₽ | 12,4 % |
| 21.11.2026 | 83,00 ₽ | 12,4 % |
| 21.12.2026 | 83,00 ₽ | 12,4 % |
| 20.01.2027 | 83,00 ₽ | 12,4 % |
| 19.02.2027 | 84,00 ₽ | 12,6 % |
| 21.03.2027 | 84,00 ₽ | 12,6 % |
| 20.04.2027 | 84,00 ₽ | 12,6 % |
| 20.05.2027 | 84,00 ₽ | 12,6 % |
Кредитный рейтинг
BBB- — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 31.07.2026, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 11 выпусков АйДи Коллект.
- АйДиКоле06 погашение 21.11.2026 · доходность 19,28 %
- АйДиКол1Р2 погашение 02.10.2027 · доходность 20,56 %
- АйДиКол1P1 погашение 27.02.2028 · доходность 25,08 %
- АйДиКол1P3 погашение 26.03.2028 · доходность 26,27 %
- АйДиКол1P4 погашение 14.05.2029 · доходность 23,93 %
- АйДиКол1P5 погашение 06.06.2029 · доходность 24,01 %
- АйДиКол1P6 погашение 30.09.2029 · доходность 24,76 %
- АйДиКол1P7 погашение 06.02.2030 · доходность 24,91 %
- АйДиКол1P8 погашение 08.04.2030 · доходность 23,73 %
- АйДиКол1P9 погашение 12.08.2030 · доходность 25,98 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.