Корпоративная облигация
Облигация АйДиКол1P4
Корпоративная облигация, эмитент — АйДи Коллект, ISIN RU000A10BQH7: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 16 октября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
101,84 %
≈ 1 018,40 ₽ за облигацию
Доходность
23,93 %
к оферте 28.05.2027; к погашению 25,25 %
Купон
25,25 % годовых
ежемесячно, ближайший 20,75 ₽ 27.10.2026
Погашение
14.05.2029
через 2 года 6 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04 |
| ISIN | RU000A10BQH7 |
| Код торгов | RU000A10BQH7 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 101,84 % номинала ≈ 1 018,40 ₽ |
| НКД | 15,22 ₽ |
| Ставка купона | 25,25 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 14 мая 2029 |
| Оферта | 28 мая 2027 |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB- (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 1,7 млн ₽ |
График купонов
До 16.10.2027 — 12 выплат. Всего до погашения осталось 32 купона.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 27.10.2026 | 20,75 ₽ |
| 2 | 26.11.2026 | 20,75 ₽ |
| 3 | 26.12.2026 | 20,75 ₽ |
| 4 | 25.01.2027 | 20,75 ₽ |
| 5 | 24.02.2027 | 20,75 ₽ |
| 6 | 26.03.2027 | 20,75 ₽ |
| 7 | 25.04.2027 | 20,75 ₽ |
| 8 | 25.05.2027 | 20,75 ₽ |
| 9 | 24.06.2027 | после оферты |
| 10 | 24.07.2027 | после оферты |
| 11 | 23.08.2027 | после оферты |
| 12 | 22.09.2027 | после оферты |
Ещё 20 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 22.10.2027 | после оферты |
| 14 | 21.11.2027 | после оферты |
| 15 | 21.12.2027 | после оферты |
| 16 | 20.01.2028 | после оферты |
| 17 | 19.02.2028 | после оферты |
| 18 | 20.03.2028 | после оферты |
| 19 | 19.04.2028 | после оферты |
| 20 | 19.05.2028 | после оферты |
| 21 | 18.06.2028 | после оферты |
| 22 | 18.07.2028 | после оферты |
| 23 | 17.08.2028 | после оферты |
| 24 | 16.09.2028 | после оферты |
| 25 | 16.10.2028 | после оферты |
| 26 | 15.11.2028 | после оферты |
| 27 | 15.12.2028 | после оферты |
| 28 | 14.01.2029 | после оферты |
| 29 | 13.02.2029 | после оферты |
| 30 | 15.03.2029 | после оферты |
| 31 | 14.04.2029 | после оферты |
| 32 | 14.05.2029 | после оферты |
Ставку купонов после оферты 28.05.2027 эмитент объявляет перед офертой, поэтому суммы после этой даты не показаны.
Кредитный рейтинг
BBB- — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 31.07.2026, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 11 выпусков АйДи Коллект.
- АйДиКоле06 погашение 21.11.2026 · доходность 19,28 %
- АйДиКоле07 погашение 20.05.2027 · доходность 20,41 %
- АйДиКол1Р2 погашение 02.10.2027 · доходность 20,56 %
- АйДиКол1P1 погашение 27.02.2028 · доходность 25,08 %
- АйДиКол1P3 погашение 26.03.2028 · доходность 26,27 %
- АйДиКол1P5 погашение 06.06.2029 · доходность 24,01 %
- АйДиКол1P6 погашение 30.09.2029 · доходность 24,76 %
- АйДиКол1P7 погашение 06.02.2030 · доходность 24,91 %
- АйДиКол1P8 погашение 08.04.2030 · доходность 23,73 %
- АйДиКол1P9 погашение 12.08.2030 · доходность 25,98 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.