Корпоративная облигация
Облигация АйДиКол1Р2
Корпоративная облигация, эмитент — АйДи Коллект, ISIN RU000A109T74: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 16 октября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
99,99 %
≈ 495,95 ₽ за облигацию
Доходность
20,56 %
к погашению
Купон
19 % годовых
ежемесячно, ближайший 7,75 ₽ 06.11.2026
Погашение
02.10.2027
через 11 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 |
| ISIN | RU000A109T74 |
| Код торгов | RU000A109T74 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 496,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 99,99 % номинала ≈ 495,95 ₽ |
| НКД | 3,10 ₽ |
| Ставка купона | 19 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 2 октября 2027 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB- (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 91 тыс ₽ |
График купонов
До 16.10.2027 — 12 выплат. Всего до погашения осталось 12 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 06.11.2026 | 7,75 ₽ |
| 2 | 06.12.2026 | не объявлен |
| 3 | 05.01.2027 | не объявлен |
| 4 | 04.02.2027 | не объявлен |
| 5 | 06.03.2027 | не объявлен |
| 6 | 05.04.2027 | не объявлен |
| 7 | 05.05.2027 | не объявлен |
| 8 | 04.06.2027 | не объявлен |
| 9 | 04.07.2027 | не объявлен |
| 10 | 03.08.2027 | не объявлен |
| 11 | 02.09.2027 | не объявлен |
| 12 | 02.10.2027 | не объявлен |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 11 частичных погашений до 02.10.2027. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 42,00 ₽ | 8,5 % |
| 06.12.2026 | 42,00 ₽ | 8,5 % |
| 05.01.2027 | 42,00 ₽ | 8,5 % |
| 04.02.2027 | 42,00 ₽ | 8,5 % |
| 06.03.2027 | 42,00 ₽ | 8,5 % |
| 05.04.2027 | 42,00 ₽ | 8,5 % |
| 05.05.2027 | 42,00 ₽ | 8,5 % |
| 04.06.2027 | 42,00 ₽ | 8,5 % |
| 04.07.2027 | 42,00 ₽ | 8,5 % |
| 03.08.2027 | 42,00 ₽ | 8,5 % |
| 02.09.2027 | 42,00 ₽ | 8,5 % |
| 02.10.2027 | 34,00 ₽ | 6,9 % |
Кредитный рейтинг
BBB- — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 31.07.2026, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 11 выпусков АйДи Коллект.
- АйДиКоле06 погашение 21.11.2026 · доходность 19,28 %
- АйДиКоле07 погашение 20.05.2027 · доходность 20,41 %
- АйДиКол1P1 погашение 27.02.2028 · доходность 25,08 %
- АйДиКол1P3 погашение 26.03.2028 · доходность 26,27 %
- АйДиКол1P4 погашение 14.05.2029 · доходность 23,93 %
- АйДиКол1P5 погашение 06.06.2029 · доходность 24,01 %
- АйДиКол1P6 погашение 30.09.2029 · доходность 24,76 %
- АйДиКол1P7 погашение 06.02.2030 · доходность 24,91 %
- АйДиКол1P8 погашение 08.04.2030 · доходность 23,73 %
- АйДиКол1P9 погашение 12.08.2030 · доходность 25,98 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.